2020.6.16
レンジ相場を知る【FX日誌#9】
日記のネタにFXの話を持ってくるとそれだけで記事が消費できるからいいっすね(日記とは)
僕がもうひとつ知りたいなって思ってるのはレンジ相場での振る舞い方ですね。まぁ具体的に言うとレンジが終わるサインとかその辺の話なんですけど。
正直ポンド円みたいな殺人通貨においては明らかなレンジ相場は手を出さないほうがいいみたいなとこ正直あるんですが、それでもレンジ相場が破られるシグナルとかは初動を知るという意味でも感じ取れるようになりたいなあみたいな気持ちもありまして。
いや、もちろんエントリーするかどうかはその時々によって決めると思うんですけどね。とにかく基本方針としてはリスクリワードが1:10みたいなライン以外に手を出さないって決めてるというか「ポジションを持たない」を基本戦術とすることにしたので･･････。
まじでボロクソにやられてメンタル病んだので･･････。稼ぎたいからFXやってんのに、ポジション持たないと稼げないという性質上ポジポジ病に陥るんですよね･･････。まじでそれがよくないとわかりつつ、ギャンブルに手を出しちゃうのがよくないところなんですよね。
FXなんてまじでチャンスにだけ手を出してたら(累計では)100%勝てるんですよ実際。ある程度やってて、これは勝ち確でしょみたいなシグナルってちょいちょい出るんですよね。これはこの先こう動くだろうな、みたいな。もちろん、そこで最良のエントリーポイントを取れるかどうかはまた別問題ですけど、方向感とかはわりと予測できることって体感では多いです。
で、僕のよくある負けパターンなんですけど、方向感がわかってもエントリー前にどこまで落ちる(上がる)かまでは断定できないんで、このラインまで来てくれたらエントリーできる･･････！ってラインを設定するんですけど、例えば最悪なのが自分の設定したレンジ幅の上下限まで到達せずに反転し、その後ブレイクするみたいなパターンですね。
ここでの正解は「諦めてエントリーしない」が正解なんですけど、そういう(1時間足・4時間足での)ビッグチャンスって1日に1回あるかないかみたいなとこあるので焦ってトレンドフォローして損切りに遭うor思った値幅が取れずショボい勝ちで終わるってのが多いんですよね。
でもやっぱ稼ぎたいからやってる以上、願望プレイしちゃうんですよね･･････。っていうのを痛感したのでこの前の金曜はついに1日に1回もトレードしないっていう快挙を成し遂げました。まぁ、指値注文とかは入れてたんですけど、そのラインまで到達することがなかった、って感じですね。
FXに関しては「負けるリスクを取る」よりかは「エントリーしない」のが正解だと思うので、こんな感じに地道に、地味なトレードを可能な限り続けたいところですね･･････。10万ポジション持ってるのでどっかで100pips取れればプラス10万円になるわけですし。
たとえばこれ、1年ぐらい前･･････要するにコロナの影響を受けていない日足なのですが、100pips＝1円の幅なので、実体だけ見てもその幅を持つ日の方が多い印象はあるわけです。これが何を意味するのかっていうと適切なポイントでポジションを持てば10万ぐらい1日で平気で回収できることを意味するわけです。その「適切なポイント」を逃さず設定できるっていうのが目標ですね。そこを外さなければ、負けたとしても1万円以内で損切りできます。FXなんて勝率3割ぐらいのポイントを押さえればいいわけですから、これでだいぶ分がいい勝負にできますね。
さて、チャートの7割はレンジ相場とか言われてるぐらいですから、そのレンジ相場に対する対峙の仕方というかテクニカル分析の仕方って実は僕かなーーーーりテキトーに済ませてるんですよね。
TreadingViewの、月額1000円ぐらいのProプランを使ってチャート見てるんですけど、表示できるテクニカル指標が5つまでということで一応ボリンジャーバンドのσ2とσ3、MACD、RSI、一目均衡表を表示させてて、チャートは2分割して一方は5分足(エントリー用)、もう一方は15分足〜4時間足で環境分析、みたいな使い方をしています。
このうち、5分足の一目均衡表は若干効きが微妙なとこがあるし、1時間足とかのボリンジャーバンドのσ3もあんまり使わないなあって感じはするのでこの辺をもうちょっと別のテクニカル分析に回せたらいいなとは思ってるんですけどね。
って書きながらなんとなく200日移動平均線を導入してみたりしました。たぶんこれは結構効くかなって思いますので･･････。
話を戻しますと、ぼくはレンジ相場もトレンド相場も同じ分析をしていることが多いんですよね。とりあえず並行チャネルとかラインとか引いて、天井に当たれば売りを考慮し、底に当たれば買いを決断する材料を考える、みたいな。
とはいえ、どの指標がどの相場に強いかみたいなのは全く考えられていないので、この機会に調べたらなんかヒットしないかなーっていうアレですね。
題材となるレンジ相場ですね。見づらいですけど青のラインを基準にレンジ相場になってるのがわかると思います。これを過去検証の題材にしたいと思います。
ちなみに色分けとしては4時間足がピンク、1時間足が青、30分足以下のインスタント的なラインを黄色っていう色分けにしてます。僕は。
ちなむと4時間足ではゆるやかな上昇トレンドが予見できますね。(実際はびみょう)
ボリンジャーバンドは長期足だと3σは使わなくていいかなと思って消しましたが、ご覧の通りゆるやかな相場だと2σまでで充分、みたいな感じしますね。
それでもちょいちょい3σ圏に突入してるので正直表示させたいんですよね･･････。
このチャートの前半部分しか見えていないという想定で、後に発生する上昇トレンドのシグナルを考えたいっていうそういう話ですね。
まず第一のポイントとなるのはこのあたりですね。一時間足で見ています。
ゆるやかな上昇トレンドだと見ていた4時間足の線から、一瞬下に入ったかと思えばちょっと戻り、そのまま下にブレイクする形です。
一目均衡表の雲がレジスタンスにきれいになってるので、ここに指値注文入れられたら爆アドですけど、ちょっと根拠に乏しい感じはしますね。上昇トレンドと分析してるのに下層で売りを入れるのはリスキーすぎですね。ここは僕が現状持ち得る知識ではエントリーできないポイントです。
4時間足のラインに触れたときに、レンジ相場の継続を見て買いで入るのはアリだと思うのですが、ちょっと下に落ちちゃってるのが気になりますね。
オシレーター含めて観測しても、正直よくわからん･･････。やっぱり気になるチャンスは全部お金突っ込むぐらいの気概の方がいいんだろうか･･････。まぁFXに「必勝」はない以上簡単にわかるわけないんですけど･･････
ただ、5分足とか見てると、わりときれいに押し戻りというか、一旦反発してラインまで戻ってきて暴落をはじめてますね。こういうとこを積極的に狙うのが正しい戦略なんだろうなあ･･････。
これいま気づきましたけど、一目均衡表の雲の下限と一致してるので、こういうとこってものすごい優位性のあるエントリーポイントですね･･････。意識したいところですね･･････。
でもホントに当てたいのはこっちなんですよね･･････。なんかやばいチャートしてる･･････。
上昇トレンドに対して、レンジの底で買いでエントリーするという行為がそもそもアドなので、上にブレイクするようなところは絶対に落としたくないところですね。
5分足で見ると、めっちゃいい感じにトレンドラインにタッチしてますね。このトレンドライン自体は最初の足を基準にしてるので、このライン自体は実戦でも引けます。
まぁ、途中にだましがあるのでこれの影響は考えなくてはいけないんですけどね･･････。これがだましなのかトレンドラインを形成してるかなんて結果論でしかないですからね･･････。一応、普段は候補となり得るラインをいくつかひいてて、その中で消去法で意識されてるラインを特定する、みたいな感じでやってるのでたぶん大丈夫だとは思うんですけど、めちゃくちゃ意識してるかどうかって言うと微妙なとこがあるので、1時間足以上のトレンドラインはめっちゃ神経つかって環境認識したほうがいいような気がしてきましたね。
っていうか、こうやって見ていくなかでも気づくんですけど、1時間足のレンジ相場ってやっぱ全然意識されないですね･･････。明確なシグナルを探してたつもりなんですけど、結局はただの並行チャネルしか使ってないんですよね･･････。まぁ、それだけトレンドの起きはじめを推測するのって難しいってことの現れなんですが･･････。レンジ相場だとボリンジャーバンドが強いみたいなこと言ってましたけど、4時間足だとわりときれいにハマりますが1時間足だとびみょうですね･･････。
っていうところまではこの相場からは分析できたのでよしとしましょう･･････。
話は変わりまして、今の相場です。4時間足のチャネルラインがブレイクされてるのかされてないのか、っていう重要な局面ですね。まぁブレイクされてる読みなので新しく上昇トレンドになったと僕は見ています。ということで基本的には底値で買い、というトレードを狙いたいところです。
ちなむと下のほうにちらっと見える緑の線は、週足でのチャネルラインです。なので、ここまで落ちてくる可能性は考慮に入れたいところです。
が、水色のチャネルライン(日足基準)にこれまたきれーーーに反応してるので、今はこいつが効いてる、って感じはすげーしますね。
1時間足に落としてみます。まじでこのチャンスを逃したのは痛すぎる･･････。なぜ指値注文しておかなかったのか･･････。まぁブレイクするとは思ってなかったから諦めてウインドウ閉じちゃった僕の運が悪いとも言えるかもですけどね･･････。
やっぱまだトレンドの起こりはじめなのか、1時間足で見てもよくわかんないですね。
一応、赤(月足)のフィボナッチラインに反応してるのを見て、日足のチャネルラインとの交点であるこのあたりに指値注文は入れてます。ここはかなり優位性の高いエントリーポイントだと思います。ただ現状、4時間足のチャネルラインを下回ってるのでここまで下がってこない可能性もあって悩ましいところですね･･････。とはいえこの差って20pipsぐらいになって、僕が想定してるポジションだと2万円の差になるんですよね･･････。僕損切りラインは結構近めに取るんで、含み損が1万円を超え始めると絶望を感じて手仕舞いしたくなるんですよね･･････(笑)
2万円以上の損切りをする羽目になることを想定して指値注文を上に持っていくか、到達しない可能性が高そうだけど指値注文を下のラインに合わせるかってのが難しい局面なんですよね･･････。
もちろん正解は後者なんですがポジポジ病を発症するとワンチャン狙って照準を上に合わせたくなる、っていうワケです。
この誘惑を断ち切るのを徹底すればFXって理論上絶対負けないんですけどね･･････。実際この局面はチャンスといえばチャンスなので悩ましいところです･･････。
もっと言うと、もっと短い時間軸(5分足)で見れば明らかに上昇トレンド中なので、下降してくる保証もぶっちゃけないわけです。
こういう局面で欲をかいて、この上昇チャネル内でトレードしようとするのが僕の黄金負けパターンなんですよ･･････。この誘惑を断ち切ることが必須ですね･･････。
という分析をいまの相場ではしています。オシレーターからはぶっちゃけ何も読み取れないのですが、底値は切り上がってるので上昇トレンドだろうと決め打ちすることはできると思います。
正直日足ラインまで落ちてくることはないだろうと思って見てはいますけど、このまま下落してチャネルラインの底値で買えたらいいなぁ･･････って願っている14日の朝でした。(笑)